Chargé de gestion de trésorerie (H/F)

Offre de mission d'intérim - Chargé de gestion de Trésorerie h/f
Secteur : Pour un acteur majeur de l'habitat social en France
Démarrage : Dès que possible pour 3 mois / renouvellement possible.
Maîtrise de Kyriba ou d'un logiciel équivalent (Sage)
39h/ semaine du lundi au vendredi
Tickets restaurants 10EUR
Rémunération sur 13 mois
Statut : Cadre

Au sein d'une Direction Financière composée de 50 collaborateurs et rattaché(e) à une équipe Trésorerie de 3 personnes, vous assurez le pilotage opérationnel de la trésorerie du Groupe ainsi que le suivi des financements et des relations bancaires.

Vos missions
- Élaborer et suivre la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe ;
Construire et actualiser le plan de trésorerie annuel ;
- Analyser les flux de trésorerie et les écarts entre prévisionnel et réalisé ;
- Assurer le bon déroulement des paiements et encaissements via Kyriba ;
- Produire les indicateurs et reportings de trésorerie ;
- Gérer les relations bancaires et contrôler les frais bancaires ;
- Calculer les produits financiers dans le cadre des clôtures comptables ;
- Assurer le suivi des dettes financières dans l'outil Windette ;
- Participer aux clôtures comptables et aux travaux de fiabilisation des données ;
- Contribuer aux projets d'amélioration des outils et processus de trésorerie.

- Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion ;
- Expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire en trésorerie ;
- La connaissance du secteur du logement social constitue un atout ;
- Maîtrise de Kyriba ou d'un logiciel équivalent (Sage, Diapason, etc.) ;
- Excellente maîtrise d'Excel ;
- Rigueur, autonomie, esprit d'analyse et capacité à travailler en transversal.