Trésorier F/H

A propos de notre clientNotre client, spécialisé dans le secteur du retail, basé dans le 1ᵉʳ arrondissement de Paris, recherche un Trésorier F/H pour un poste en intérim en vue d'une opportunité. MissionsPiloter la trésorerie & le cash forecastingÉlaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen termeSuivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancairesPiloter les encaissements et les décaissementsOptimiser la liquidité du GroupeOptimiser le cash management & le BFROptimiser le besoin en fonds de roulementSuivre les délais de paiement clients et fournisseursMettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFRStructurer et déployer un cash pooling GroupeAdministrer et optimiser les outils & systèmesAdministrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiserFiabiliser et automatiser les flux de trésorerieAméliorer en continu les process et les reportingsDévelopper les relations bancairesGérer et animer les relations avec les partenaires bancairesNégocier et optimiser les conditions bancaires du GroupePiloter les flux internationauxGérer les flux multi-devisesSuivre les expositions de changeDéfinir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaireContrôler et sécuriser les fluxMettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerieSécuriser les circuits de paiement et de validationContribuer à la maîtrise des risques financiersProfil du candidatVous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (BAC+5) et justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l'ERP SAP et disposez d'une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.Anglais professionnel.Conditions et AvantagesSalaire : 60 000€ - 65 000€ Annuel brut ** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **