comptable trésorerie H/F

Nous recrutons pour notre client basé aux Mureaux pour une mission à partir du 1 er septembre un comptable trésorerie.
Nous vous proposons le poste de Comptable Bancaire (H/F).
Description de l'emploi
Vous intégrerez le service « Comptabilité Clients et Banque » en charge d'assurer la conformité des paiements en respectant les procédures société, d'assurer la gestion comptable des comptes bancaires et de contrôler et justifier ces comptes.
Vos principales missions seront de :-
Assurer la mise en oeuvre des décaissements via l'outil de communication bancaire dans les délais et selon les procédures en place.
Réaliser l'enregistrement comptable des flux de tresorerie
Comptabiliser les paiements clients et s'assurer de la transmission à la comptabilité clients ( lettrage des comptes de transfert)
Effectuer les remises de chèques
Etablir les rapprochements des comptes bancaires : rapprochement entre les relevés de comptes et la comptabilité générale.
Justifier les comptes généraux : comptes courants de trésorerie lors de la clôture mensuelle
S' assurer que les risques liés aux flux bancaires sont sous contrôles en appliquant strictement les règles en vigueur
Participer à la préparations de la documentation demandée par les auditeurs internes et externes.
Suivi du fichier des subventions
Le poste est en binôme afin d'avoir toujours un comptable bancaire sur site pour traiter les demandes de paiement.
Vous serez amené(e) à proposer et suivre des améliorations du système d'information en fonction de l'évolution de la législation et des processus internes Vous êtes diplômé(e) d'une formation de type Bac+2 en
Comptabilité et Finance.
Vous avez une expérience de minimum 2 ans en comptabilité
ou finance sur un poste équivalent.
Vous avez une bonne connaissance des normes comptables
françaises.
Vous maitrisez SAP et plus particulièrement le module FI,
ainsi qu'Excel.