Comptable OPCVM (H/F)

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un Comptable OPCVM (H/F)
Missions principales
Rattaché(e) au Responsable Comptable/Financier, vous assurez la fiabilité des données comptables, techniques et financières de l'entreprise et contribuez à la qualité des arrêtés comptables.
Gestion comptable et contrôle des données
- Assurer la gestion comptable des opérations relevant de votre périmètre.
- Contrôler la cohérence et la fiabilité des données comptables, techniques et financières.
- Veiller au respect des procédures comptables et des normes en vigueur.
- Participer à l'amélioration continue des processus comptables.
Suivi des comptes clients et gestion des règlements
- Effectuer la justification des comptes clients.
- Assurer le suivi des créances et réaliser les relances nécessaires.
- Contrôler et enregistrer les règlements afférents.
- Analyser et résoudre les anomalies ou écarts constatés.
Arrêtés comptables et analyse des comptes
- Réaliser les travaux préparatoires aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles.
- Analyser les comptes et justifier les soldes.
- Participer à la production des états financiers et reportings.
- Identifier les écarts et proposer les actions correctives adaptées.
Comptabilisation et contrôle des opérations
- Comptabiliser les opérations manuelles dans le respect des procédures internes.
- Assurer le rapprochement et la justification des écritures comptables.
- Identifier, analyser et corriger les écarts constatés.
- Garantir la qualité et la traçabilité des opérations comptables.
Formation
- Bac 2 à Bac 5 en Comptabilité, Gestion, Finance ou équivalent.
- BTS Comptabilité Gestion, DCG, DSCG ou Master Comptabilité/Finance appréciés.
Expérience
- Expérience significative en comptabilité générale, auxiliaire ou analytique.
- Une expérience en environnement de gestion financière, assurance ou grands comptes constitue un atout.
Compétences techniques
- Maîtrise des principes comptables et des règles fiscales de base.
- Bonne connaissance des travaux de clôture comptable.
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
- Connaissance des ERP ou logiciels comptables.
Qualités personnelles
- Rigueur et sens de l'organisation.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Esprit d'équipe et sens du service.
- Autonomie et sens des responsabilités.
- Aisance relationnelle pour les échanges avec les différents interlocuteurs internes et externes.
- Respect des délais et gestion des priorités.