Comptable H/F

Au sein d'une équipe comptable de 5 personnes répartis sur deux sites en France, vous gérez la comptabilité d'un portefeuille d'une dizaine de fonds ou sociétés. A ce titre, vos missions sont les suivantes :

. Tenir la comptabilité d'un portefeuille d'une dizaine de fonds et sociétés ;
. Réaliser les arrêtés trimestriels ;
. Comptabiliser des opérations variées (actions, obligations convertibles, intérêts) ;
. Analyser les comptes et signaler les anomalies ou besoins de provisions ;
. Analyser et comprendre les investissements (lecture des documents juridiques, échanges avec les investisseurs) ;
. Assurer la cohérence de traitement avec vos collègues pour les participations communes à plusieurs fonds ;
. Contribuer au suivi du ratio fiscal (formation assurée) ;
. À terme, gestion de la comptabilité de la société de gestion.

Le poste, basé à Paris (16ème), est à pourvoir dès que possible.
Rémunération : 40 à 45KEUR selon profil

Process de recrutement :
- 1ère étape : échange téléphonique avec Alexis, Manager Sénior du cabinet, puis entretien en visioconférence (+/- 45 minutes) ;
- 2ème étape : entretien physique avec la DAF et le Secrétaire Général ;

De formation Bac +3/5 en Finance, Comptabilité ou Gestion, vous témoignez d'une expérience de 2 années sur un poste similaire en cabinet de gestion, audit ou dépositaire. Une formation concernant la comptabilité des fonds sera assurée à votre arrivée.
Vous êtes curieux(se), rigoureux(se), force de proposition, et reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse.