Au sein du département Finance et Performance Groupe (FG), la Direction du Financement et de la Trésorerie (DFT) est en charge de la gestion de trésorerie d'Orange SA et d'une partie de ses filiales, et assure par ailleurs le financement du Groupe et la gestion des risques liés. A ce titre elle est garante des grands équilibres financiers du Groupe Orange et des filiales.
Ses principales missions sont :
- la réalisation d'opérations financières en vue d'assurer l'accès aux ressources financières au meilleur coût
- la gestion des principaux risques de marchés (change, taux, liquidité, contrepartie)
- l'optimisation de l'équilibre risque / création de valeur liée aux paramètres financiers : endettement, dividendes, cash flow organique, placements
- la gestion des holdings du Groupe
Au sein de la DFT, le service du Cash Management est en charge de l'optimisation et de la sécurisation de la trésorerie liée à l'activité du groupe au sein de la Direction du Financement et de la Trésorerie.
Vous aurez l'opportunité de faire partie d'une équipe opérationnelle assurant la centralisation des liquidités et le financement de 200 filiales françaises et internationales (autonomes ou mandatées) du groupe ainsi que l'établissement de la position consolidée de trésorerie
Dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie où vous serez garant/e d'un portefeuille de filiales sous mandat et vous :
Réaliserez la trésorerie d'un périmètre donné (prévisions, rapprochements bancaires, virements d'équilibrages, analyse des écarts...)
Consoliderez les prévisions à court terme et à moyen terme des flux de trésorerie et en analyserez les écarts vis-à-vis des réalisations.
Procéderez à la gestion (ouverture/fermeture) des comptes bancaires du Groupe
Participerez aux clôtures semestrielles et annuelles, et établirez des reportings périodiques.
L'optimisation des activités de trésorerie où vous pourrez participer :
A la mise en place de projets transverses type cashpooling
Au déploiement du TMS (Diapason) pour les filiales du Groupe
A l'implémentation de l'IA dans les prévisions de trésorerie
De formation supérieure Bac+5 en Finance/Banque/Trésorerie, avec une première expérience dans le domaine financier/trésorerie.
Vous avez le sens des responsabilités et êtes reconnu-e pour votre sens de l'organisation et de l'anticipation, votre implication, votre autonomie, votre rigueur et votre esprit d'équipe.
Votre capacité à gérer la conduite du changement et votre faculté d'adaptation vous permettront de réussir dans un environnement en pleine évolution.
Voir l'offre et postuler — entrez votre email. Gratuit pour les diplômé(e)s et étudiant(e)s du Groupe ECL, première offre débloquée pour tout le monde.
Entreprise ? Confiez-nous un mandat →
Vous recrutez un profil comme celui-ci ?
Confiez-nous votre mandat de recrutement — gratuit et sans engagement. On vous présente des candidats qualifiés du bassin lyonnais.
Déposer un mandat gratuit →