Trésorier F/H

A propos de notre client Notre client, entreprise spécialisée dans l'industrie, basé à Ecully, recherche un Trésorier F/H pour un poste en mission intérim de 1 mois renouvelable.MissionsGestion quotidienne de la trésorerie et du cashAssurer le suivi quotidien des soldes bancaires et des positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.Centraliser et analyser les informations de trésorerie remontées par les filiales internationales.Élaborer et mettre à jour la position de trésorerie consolidée du Groupe.Identifier les excédents et les besoins de liquidités à court terme et proposer les actions adaptées.Assurer le suivi des flux entrants et sortants : encaissements, paiements fournisseurs, salaires, impôts, intérêts et échéances financières.Participer à la gestion des transferts de liquidités intragroupe et des dispositifs de cash pooling, le cas échéant.Coordonner avec les équipes comptables et les filiales le traitement des écarts bancaires et des anomalies de trésorerie.Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des opérations courantes des entités.Préparer les reportings quotidiens et hebdomadaires de trésorerie à destination du Directeur de Trésorerie Groupe.Prévisions et pilotage des flux de trésorerieCollecter et consolider les prévisions de trésorerie des filiales.Participer à l'élaboration et à l'actualisation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et identifier leurs principales causes.Gestion du risque de change et des couverturesCollecter et analyser les expositions au risque de change des différentes entités du Groupe.Recenser les flux prévisionnels et réalisés en devises, notamment les créances, les dettes commerciales et les flux intragroupe.Identifier les expositions non couvertes et proposer des opérations de couverture conformément à la politique de change du Groupe.Administration et exploitation de KyribaUtiliser Kyriba comme outil central de suivi et de pilotage de la trésorerie Groupe.Contrôler l'intégration des relevés bancaires et la qualité des données de trésorerie.Assurer le suivi des soldes bancaires, des flux, des prévisions et des opérations de change dans l'outil.Rapprocher les opérations réalisées avec les prévisions et repositionner les opérations à venir sur un horizon de 1 semaine à 1 moisVérifier la bonne intégration des opérations financières et leur cohérence avec les confirmations bancaires.Participer à la maintenance des référentiels : comptes bancaires, entités, devises, contreparties et instruments financiers.Relations bancaires et opérations de financementAssurer le suivi opérationnel des relations avec les banques du Groupe, accompagner l'évolution de la politique bancaire GroupeSuivre les comptes bancaires, les conditions bancaires, les frais et les services associés.Contrôle interne, conformité et sécurisation des opérationsParticiper aux contrôles périodiques, aux audits internes et externes et à la mise à jour des procédures.Respecter les exigences applicables en matière de conformité bancaire et de réglementation des opérations financières. Profil du candidatVous êtes disponible rapidement et prêt à intégrer l'entreprise dans les meilleurs délais,Vous disposez d'une expérience confirmée sur un poste similaire,Vous avez déjà travaillé en environnement multinationale et avez une parfaite maîtrise de Kyriba,Vous êtes proactif, volontaire et professionnel,vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique à fort potentiel.Conditions et AvantagesSalaire : 48 000€ - 53 000 € Annuel Brut selon profil** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **